재무상태표
| 과 목 | 2015년 | 2014년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||||
| I. | 유동자산 | 3,081,085,218 | 836,507,928 | ||||
| (1) | 당좌자산 | 3,081,085,218 | 836,507,928 | ||||
| 1. | 현금및현금성자산 (수입지출외현금 : 58,032,365) |
2,451,671,468 | 236,290,171 | ||||
| 2. | 단기금융상품 | 500,000,000 | 486,888,140 | ||||
| 3. | 미수수익 | 7,631,140 | 9,252,200 | ||||
| 4. | 미수금 | 98,310,811 | 81,411,073 | ||||
| 5. | 선급비용 | 3,537,439 | 3,903,524 | ||||
| 6. | 당기법인세자산 | 19,934,360 | 18,762,820 | ||||
| II. | 비유동자산 | - | - | ||||
| (1) | 유형자산 | 48,004,110 | 48,004,110 | ||||
| 1. | 퇴직연금운용자산 | - | 13,831,479 | ||||
| (2) | 유형자산 | - | 13,111,860 | ||||
| 1. | 차량운반구 | 48,004,110 | 48,004,110 | ||||
| (-)감가상각누계액 | (48,004,110) | (48,004,110) | |||||
| 2. | 공기구비품 | 358,238,890 | 358,238,890 | ||||
| (-)감가상가누계액 | (358,238,890) | (358,238,890) | |||||
| (2) | 수탁자산 | - | - | ||||
| 1. | 건물 | 663,915,500 | 510,823,000 | ||||
| (-)감가상가누계액 | (76,147,792) | (44,801,060) | |||||
| (-)수탁자산취득보조금 | (587,767,708) | (466,021,940) | |||||
| 2. | 구축물 | 971,366,840 | 911,545,540/td> | ||||
| (-)감가상가누계액 | (862,163,202) | (850,411,734) | |||||
| 3. | 차량운반구 | 890,425,580 | 597,248,120 | ||||
| (-)감가상가누계액 | (571,958,301) | (448,982,430) | |||||
| (-)수탁자산취득보조금 | (318,467,279) | (148,265,690) | |||||
| 4. | 공기구비품 | 3,197,654,252 | 2,999,971,952 | ||||
| (-)감가상가누계액 | (2,626,560,100) | (2,216,900,089) | |||||
| (-)수탁자산취득보조금 | (571,094,152) | (783,071,863) | |||||
| 5. | 시설기계장치 | 564,308,210 | 554,248,790 | ||||
| (-)감가상가누계액 | (444,994,097) | (351,191,960) | |||||
| (-)수탁자산취득보조금 | (119,314,113) | (203,056,830) | |||||
| (3) | 무형자산 | - | - | ||||
| 1. | 소프트웨어 | 147,644,055 | 75,865,492 | ||||
| (-)수탁자산취득보조금 | (147,644,055) | (75,865,492) | |||||
| 자 산 총 계 | 3,081,085,218 | 836,507,928 | |||||
| 부 채 | |||||||
| I. | 유동부채 | 2,959,302,608 | 331,336,945 | ||||
| 1. | 대행사업미반환금 | 2,123,393,889 | 31,918,544 | ||||
| 2. | 예수금 | 190,941,080 | 115,231,171 | ||||
| 3. | 선수금 | - | 107,947,140 | ||||
| 4. | 미지급비용 | 84,607,830 | 76,240,090 | ||||
| II. | 비유동부채 | 182,142,419 | 5,170,983 | ||||
| 1. | 퇴직급여충당부채 | 1,211,649,720 | 979,761,578 | ||||
| 퇴직연금운용자산 | (1,029,507,301) | (974,590,595) | |||||
| 부 채 총 계 | 2,581,085,218 | 336,507,928 | |||||
| 자 본 | |||||||
| I. | 자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
| 1. | 보통주자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
| 자 본 총 계 | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 3,081,085,218 | 836,507,928 | |||||
손익계산서
| 과 목 | 2015년 | 2014년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | 영업수익 | 12,284,635,396 | 10,247,900,817 | |||
| 1. | 대행사업수익 | 12,270,567,760 | 10,237,821,020 | |||
| 대행사업비정산금 | 14,067,636 | 10,079,797 | ||||
| II. | 대행사업비 | 12,284,635,396 | 10,247,900,817 | |||
| 1. | 인건비 | 4,754,275,020 | 3,627,508,800 | |||
| 2. | 퇴직급여 | 358,974,981 | 337,671,503 | |||
| 3. | 일반운영비 | 2,249,078,915 | 2,170,983,204 | |||
| 4. | 여비 | 205,603,880 | 173,014,400 | |||
| 5. | 업무추진비 | 13,827,660 | 13,247,330 | |||
| 6. | 재료비 | 507,923,850 | 420,239,920 | |||
| 7. | 복리후생비 | 1,218,580,430 | 1,127,571,420 | |||
| 8. | 교육훈련비 | 52,142,410 | 52,483,800 | |||
| 9. | 수선유지교체비 | 931,682,250 | 511,713,600 | |||
| 10. | 행사홍보비 | 310,459,730 | 189,162,230 | |||
| 11. | 관서업무비 | 13,329,240 | 16,109,990 | |||
| 12. | 성과급 | 354,292,330 | 325,215,080 | |||
| 13. | 감가상각비 | - | 13,111,860 | |||
| 14. | 위탁관리비 | 310,119,290 | 503,651,590 | |||
| 15. | 일반보상금 | 998,119,210 | 764,786,090 | |||
| 16. | 포상금 | 6,226,200 | 1,430,000 | |||
| III. | 영업이익 | - | - | |||
| IV. | 영업외수익 | - | - | |||
| 1. | 이자수익 | 149,614,835 | 151,431,677 | |||
| 2. | 잡이익 | 30,495,430 | 8,048,110 | |||
| 3. | 기타영업수익정산금 | (180,110,265) | (159,479,787) | |||
| V. | 영업외비용 | - | - | |||
| VI. | 법인세차감전순이익 | - | - | |||
| VII. | 법인세비용 | - | - | |||
| VIII. | 당기순이익 | - | - | |||
현금흐름표
| 과 목 | 2015년 | 2014년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2,228,493,157 | 188,458,527 | ||||
| 1. | 당기순이익 | - | - | ||||
| 2. | 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 358,974,981 | 350,783,363 | ||||
| 가. | 감가상각비 | - | 13,111,860 | ||||
| 나. | 퇴직급여 | 358,974,981 | 337,671,503 | ||||
| 3. | 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | ||||
| 4. | 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 1,869,518,176 | (162,324,836) | ||||
| 가. | 미수금 증가 | (16,899,738) | (5,170,983) | ||||
| 나. | 미수수익의 감소(증가) | 1,621,060 | 1,335,763 | ||||
| 다. | 선급비용의 증가 | 366,085 | 4,908,814 | ||||
| 라. | 당기법인세자사산의 증가 | (1,171,540) | 107,390 | ||||
| 마. | 대행사업미반환금의 감소 | 2,091,475,345 | (20,183,446) | ||||
| 바. | 선수금의 감소 | (107,947,140) | 107,947,140 | ||||
| 사. | 예수금의 감소(증가) | 75,709,909 | 67,399,527 | ||||
| 아. | 미지급비용의 증가 | 8,367,740 | - | ||||
| 자. | 퇴직금의 지급 | (127,086,839) | (39,198,317) | ||||
| 차. | 퇴직연금운용자산의 증가 | (54,916,706) | (279,470,724) | ||||
| II. | 투자활동으로 인한 현금흐름 | (13,111,860) | (10,810,640) | ||||
| 1. | 투자활동으로 인한 현금유입액 | 12,219,107,181 | 1,911,635,366 | ||||
| 가. | 단기금융상품의 감소 | 11,394,890,221 | 490,155,176 | ||||
| 나. | 수탁자산취득보조금의 취득 | 824,216,960 | 1,421,480,190 | ||||
| 2. | 투자활동으로 인한 현금유출액 | (12,232,219,041) | (1,922,446,006) | ||||
| 가. | 건물(수탁자산)의 취득 | 153,092,500 | 25,181,000 | ||||
| 나. | 구축물(수탁자산)의 취득 | 59,821,300 | 486,609,990 | ||||
| 다. | 시설장치(수탁자산)의 취득 | 10,059,420 | 140,413,110 | ||||
| 라. | 차량운반구(수탁자산)의 취득 | 293,177,460 | 95,186,190 | ||||
| 마. | 공기구비품(수탁자산)의 취득 | 197,682,300 | 660,669,900 | ||||
| 바. | 소프트웨어(수탁자산)의 취득 | 110,383,980 | 13,420,000 | ||||
| 사. | 단기금융상품의 증가 | 11,408,002,081 | 500,965,816 | ||||
| III. | 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | |||||
| 1. | 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | ||||
| 2. | 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | - | ||||
| IV. | 현금의 증가(감소) (I+II+III) | 2,215,381,297 | 177,647,887 | ||||
| V. | 기초의 현금 | 236,290,171 | 58,642,284 | ||||
| VI. | 기말의 현금 | 2,451,671,468 | 236,290,171 | ||||
